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最新消息| 法蘭泰克重工股份有限公司2021年度報告摘要 | 2022-10-03 |
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第一節重要提示1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。3公司全體董事出席董事會會議。4立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案擬以2021年度利潤分配實施公告確定的股權登記日總股本（扣減當日公司回購賬戶股份數量）為基數，每10股派現金紅利2.20元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。本預案尚需提交公司股東大會審議。第二節公司基本情況1公司簡介■■2報告期公司主要業務簡介（一）物料搬運行業物料搬運設備適用領域非常廣泛，下游應用領域涵蓋裝備制造、能源電力、交通物流、汽車、船舶、冶金、建材等多個制造業門類，是典型的中間傳導行業。2020年度，行業規模460億元。在制造業生產過程中需要進行大量的搬運，在機械加工行業，每生產1噸產品，在加工過程中要裝卸、搬運50噸物料，用于起重運輸的費用占全部生產費用的15%～30%；物料搬運在整個工業生產中占據了50%左右的生產時間，物料搬運裝備運行效率的提升將有效提高制造業生產效率。1、物料搬運裝備向自動化、智能化方向發展物料搬運設備是生產效率提升的關鍵，當前我國經濟正處在由高速發展向高質量發展的時期，一批具有代表意義的燈塔工廠落地，成為智能制造和數字化轉型的先鋒模范。燈塔工廠需要配備自動化、智能化的物料搬運設備，裝備智能控制系統，與MESERP無縫對接，與其他智能設備互聯互通，通過集成高速運行精準定位、智能防搖、非標定制吊具等功能模塊，實現全自動化物料搬運。2、物料搬運行業集中程度將逐步提升起重機行業是資金和技術密集性的行業，中高端的橋、門式起重機對技術研發能力、生產能力、服務能力的要求更高。隨著制造業轉型升級，下游行業的資源要素加速整合，新增產能大都由各行業頭部企業實施。客戶更加看重物料搬運解決方案整體運行效率的提升，以及供應商對設備全生命周期無憂使用保障能力。伴隨下游需求的升級，物料搬運設備制造業也在加速整合，研發設計能力、供應鏈能力、服務能力都將成為行業變革中的關鍵要素，整個行業市場份額向頭部企業集中的趨勢明顯。3、全生命周期服務能力重要性不斷加強起重機械屬于特種設備，安全性要求高，國內部分地區已經要求起重機的維護保養必須由擁有專業資質的企業完成。起重機械的設計使用壽命在十五年左右，在設備的使用過程中，全生命周期的服務能力直接關乎設備安全性、生產連續性，未來將扮演越來越重要的角色。（二）工程機械行業工程機械行業發展處于相對成熟的階段，行業市場需求和固定資產投資情況變動相關聯，呈現一定的周期性。由于全球的經濟景氣度存在區域性差異，全球布局的行業頭部企業競爭優勢突出，應對周期性波動的能力較強。公司的機械部件業務長期為卡特彼勒、沃爾沃等全球行業頭部企業提供結構件，與主要客戶形成了良好的合作關系。我國的高空作業平臺人均保有量和產品滲透率均遠低于發達國家，發展空間十分廣闊。近年來高空作業平臺行業滲透率不斷提升，正處于高速擴容階段，屬于典型成長型賽道。公司的高空作業平臺業務板塊采取差異化競爭策略，不斷優化產品結構，提升產品質量，大力發展海外業務，報告期內經營業績快速增長。（一）主營業務及經營模式1、主要業務及產品報告期內，公司主要從事智能物料搬運解決方案的研發、制造、銷售和服務。物料搬運設備及服務板塊主要業務單元包括起重機械、電動葫蘆、工業服務三類，覆蓋起重機整機、核心部件、后服務市場，為客戶提供全生命周期的物料搬運解決方案。該板塊是公司的核心業務板塊，2021年收入規模占公司主營業務收入的83.11%，毛利占比89.96%。起重機械業務單元的主要產品包括自動化智能化起重機、歐式標準系列起重機、特種起重機、國電大力纜索起重機，自動化物料搬運系統等，廣泛應用于新能源汽車、國防軍工、裝備制造、軌道交通、船舶、鋼鐵、造紙、環保、清潔能源、水利水電、食品加工等二十多個行業。報告期內，公司以歐式起重機為基礎，著力向上打造自動化、智能化起重機市場，開拓釀酒、建筑等新的細分行業應用，打開市場成長空間；同時公司歐式起重機市場份額進一步提高，工業服務業務快速成長，驅動公司業績持續快速增長。公司在工程機械及部件業務板塊的主要產品包括工程機械結構件和高空作業平臺。2、主要經營模式2.1智能物料搬運設備及服務在智能物料搬運領域，公司提供行業全價值鏈的產品解決方案和服務，主要通過直銷的方式進行銷售。公司的物料搬運設備為定制化的特種設備，通過與客戶議價或者招投標的方式獲得訂單，提供滿足客戶需求的定制化物料搬運解決方案，并與客戶簽訂銷售合同。公司根據合同安排產品設計、材料采購、生產、調試、安裝，并由設備所在地的特種設備檢驗院完成驗收取證。2.2工程機械及部件公司的工程機械部件產品主要通過直銷方式進行銷售，根據客戶給出的未來十二個月的產品需求預測進行采購和生產；公司的高空作業平臺產品，主要通過直銷的方式進行銷售，實行銷售預測與訂單驅動相結合的生產模式。（二）公司產品市場地位、主要的業績驅動因素1、公司主要產品市場地位與競爭優勢公司自創立以來深耕物料搬運業務領域，聚焦中高端市場，在二十多個行業積累了豐富的客戶資源。公司的法蘭泰克品牌起重機、諾威品牌電動葫蘆、國電大力纜索起重機、Voithcrane特種起重機等產品成為各自細分行業的優勢產品。2、主要業績驅動因素2.1自動化設備打開高端市場增長空間面對下游制造業轉型升級和生產效率提升的需求，公司的自動化、智能化物料搬運解決方案迎來廣闊的市場空間。報告期內，公司自主研發的智能釀酒機器人幫助下游客戶實現從傳統釀造向智能釀造的全面轉型，降低了60%的場地需求，67%的人力需求，54%的耗水量，實現單位面積產能的翻倍提升。報告期內，公司的智能起重機應用于燈塔工廠，與現場其他工業設備互聯互通，打造了自動化生產的閉環，實現除原材料外的生產成本降低60%，空間利用率提升50%，生產效率提升200%。2.2歐式起重機市場占有率提升在行業結構全面升級、制造方式革故鼎新的當下和未來，歐式起重機以其節能高效的高性價比產品特點，受到越來越廣泛的認可，歐式起重機市場份額持續提升。公司在歐式起重機領域擁有的豐富行業成功經驗、技術積累和市場地位，正推動公司市占率不斷提升，業績快速增長。2.3工業服務業務規模快速提升隨著起重設備的市場保有量不斷攀升，作為特種設備的起重機械的服務需求也在不斷增加；同時客戶對生產管理的水平不斷提高，對設備使用效率和生產效率的要求不斷增加，對高質量的專業服務需求也在不斷加大，公司的全生命周期服務能力廣受客戶好評，帶來公司的服務業務快速發展。3公司主要會計數據和財務指標3.1近3年的主要會計數據和財務指標單位：元幣種：人民幣■3.2報告期分季度的主要會計數據單位：元幣種：人民幣■季度數據與已披露定期報告數據差異說明□適用√不適用4股東情況4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況單位:股■4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖√適用□不適用■4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖√適用□不適用■4.4報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況□適用√不適用5公司債券情況□適用√不適用第三節重要事項1公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。報告期內，公司以歐式起重機為基礎，以研發創新、產投融合為驅動，著力向上打造自動化、智能化起重機市場，不斷提升歐式起重機市場份額，實現營業收入同比增長26.03%，歸母凈利潤同比增長19.69%，保持了持續快速發展的良好態勢。2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。□適用√不適用證券代碼：603966證券簡稱：法蘭泰克公告編號：2022-013債券代碼：113598債券簡稱：法蘭轉債法蘭泰克重工股份有限公司關于申請2022年度銀行授信及提供擔保的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：●2022年度法蘭泰克重工股份有限公司（以下簡稱“法蘭泰克”或“上市公司”）及合并報表范圍內的公司（以下統稱“公司”）擬向銀行申請綜合授信，總額度不超過25億元人民幣，并在上述額度范圍內相互提供擔保。●截至2021年12月31日法蘭泰克為合并報表范圍內公司的擔保余額為19,890.41萬元，占2021年度經審計凈資產的比例為15.34%。●本次擔保是否有反擔保：無。●對外擔保逾期的累計數量：無。一、情況概述2022年4月26日，法蘭泰克第四屆董事會第七次會議審議通過了《關于申請2022年度銀行授信及提供擔保的議案》，基于生產經營需要，法蘭泰克及公司2022年度擬向相關銀行申請不超過25億元人民幣的綜合授信額度，授信品種包括但不限于短期流動資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、保函、信用證、抵押貸款等。在前述授信最高額度內，法蘭泰克及公司相互提供擔保，擔保期限為前述授信業務全部結束為止、擔保范圍包括實際發生的授信額度本金及相關利息。具體以辦理實際業務時與銀行簽署的相關協議為準。本議案尚需提交股東大會審議，并提請股東大會授權法蘭泰克及公司法定代表人或其委托代理人辦理具體的授信申請、擔保業務，包括簽署相關合同、協議、憑證等各項法律文件，該授權有效期從法蘭泰克2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。二、被擔保人基本情況被擔保人為法蘭泰克及其合并報表范圍內的公司。各被擔保人基本情況如下：（一）諾威起重設備（蘇州）有限公司■（二）蘇州一橋傳動設備有限公司■（三）法蘭泰克（蘇州）智能裝備有限公司■（四）EurocraneAustriaHoldingGmbH■（五）Voith-WerkeIng.A.FritzVoithGesellschaftm.b.H.Co.KG.,■（六）杭州國電大力機電工程有限公司■（七）法蘭泰克（常州）工程機械有限公司■（八）法蘭泰克（安徽）裝備科技有限公司■（九）法蘭泰克（徐州）起重機械有限公司■（十）諾威起重設備（湖州）有限公司■三、擔保的主要內容在申請綜合授信的最高額度內，法蘭泰克及公司相互提供擔保，擔保期限為前述授信業務全部結束為止、擔保范圍包括實際發生的授信額度本金及相關利息。具體以辦理實際業務時與銀行簽署的相關協議為準。四、董事會意見公司董事會認為：法蘭泰克及公司擬向銀行申請總額度不超過25億元人民幣的綜合授信并在該額度范圍內相互提供擔保，是為了滿足公司日常業務開展的需要，屬于正常的擔保行為。擔保對象具有足夠的償債能力，不存在資源轉移或利益輸送情況，擔保風險可控，不會損害上市公司及公司股東的利益。獨立董事發表獨立意見認為：法蘭泰克及合并報表范圍內公司本次申請2022年度銀行綜合授信及擔保，主要是為公司發展提供穩定的資金來源，符合公司及全體股東的利益。公司不存在為控股股東、實際控制人及其關聯人提供擔保的情形，法蘭泰克及合并報表范圍內公司沒有出現違規擔保、逾期擔保的情形。本次法蘭泰克及合并報表范圍內公司申請綜合授信并相互提供擔保符合法律法規及《公司章程》等有關規定，審議程序合法，不會導致損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。五、2021年實際擔保情況2021年度法蘭泰克為合并報表范圍內的公司提供擔保情況：截至2021年末，公司為控股子公司擔保余額為19,890.41萬元，占2021年度經審計凈資產的比例為15.34%，擔保均無逾期情況發生。截至2021年末，公司對參與供應鏈融資與融資租賃的高空作業平臺客戶所支付的貨款提供連帶責任擔保，擔保余額為278.34萬元，占2021年度經審計凈資產的比例為0.21%，無逾期情況發生。本議案尚需提交股東大會審議，并需經出席會議的股東所持表決權的23以上通過。特此公告。法蘭泰克重工股份有限公司董事會2022年4月28日證券代碼：603966證券簡稱：法蘭泰克公告編號：2022-009債券代碼：113598債券簡稱：法蘭轉債法蘭泰克重工股份有限公司關于第四屆董事會第七次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。（下轉B762版）法蘭泰克重工股份有限公司公司代碼：603966公司簡稱：法蘭泰克2021年度報告摘要 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